365真正网站bet

365真正网站bet改革红利混合(519971)数据来源:wind资讯

  • 类型

    365真正网站bet:--

  • 日涨幅

    365真正网站bet:--

  • 今年以来

    365真正网站bet:--

  • 净值日期

    365真正网站bet:--

单位净值

365真正网站bet:--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

365真正网站bet改革红利混合( 基金代码:519971 )

基金名称:365真正网站bet改革红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:365真正网站bet改革红利混合)
基金代码:519971
合同生效日:2014年8月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2014】481号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:365真正网站bet  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 146,566,140.67 23.90  
  固定收益投资 407,401,480 66.43  
  银行存款和结算备付金合计 15,502,430.31 2.53  
  其他资产 8,783,716.24 1.43  
  合计 613,253,767.22 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 115,465,930.11 19.03  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00  
  F 批发和零售业 8,089,512 1.33  
  G 交通运输、仓储和邮政业 9,422,420.57 1.55  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,956,731.67 1.15  
  K 房地产业 2,614,000 0.43  
  L 租赁和商务服务业 4,004,780 0.66  
  合计 146,566,140.67 24.16